Requisição de compra:

Existem vários departamentos em uma organização. Os departamentos podem requerer certos materiais ou serviços. O funcionário pertencente ao departamento precisa levantar solicitação de compra ou requisição de compra. Essa requisição de compra precisa ter informações como nome do material/serviço, quantidade, data esperada de entrega e preço esperado. A requisição de compra também pode precisar ser aprovada pelo chefe do departamento antes de iniciar a aprovação do departamento financeiro. Assim que o responsável pelo departamento financeiro aprova a requisição de compra, o grupo de compras cria o pedido para que o departamento de compras atue sobre ela.

Ordem de compra:

No momento em que o pedido é criado, o departamento de compras inicia o processo de suprimento. O departamento de compras dá o pedido ao fornecedor; o fornecedor fornece as mercadorias ou serviços para a empresa e fatura a empresa de acordo.

Um pedido tem informações como: Tipo de pedido, fornecedor, material/serviços, quantidade, preço de compra, data de remessa, condições de pagamento, etc.

Bom entrada (GR):

Quando a organização recebe as mercadorias, a entrada de mercadorias (GR) é lançada no SAP usando o código T: MIGO

Below accounting entry is posted in sap

DR. Conta de inventário

CR. Conta GR/IR

Recebimento da fatura (IR):

Quando a organização recebe a fatura do fornecedor, o recebimento da fatura (IR) é lançado no sap usando o código T: MIRO

O documento de contabilidade da fatura do fornecedor é lançado no seiva como abaixo

CR. Fornecedor

DR. GR/IR

Pagamento (contas a pagar) é criado para pagar ao fornecedor.

Pagamento ao fornecedor:

Fornecedor precisa ser pago em dia. (A organização pode ter um grande número de fornecedores com um grande número de faturas vencidas para pagamento. Portanto, fornece a funcionalidade para automatizar o processo de pagamento.)

O programa de pagamento automático (APP) é executado. Ele pega as faturas a serem pagas e as processa para pagamento.

Below accounting entry is posted as a result of APP:

DR. Fornecedor:

CR. Conta de compensação bancária

A organização recebe extrato bancário on-line, o extrato bancário é carregado no sap e a reconciliação bancária automática acontece, o que resulta abaixo do documento contábil:

DR. Conta de compensação bancária

CR. Conta principal do banco

>CR.