Purchase Requisition:

組織には様々な部門があります。 各部署は、特定の材料やサービスを必要とする場合があります。 部門に属する従業員は、購入要求または購入依頼を発生させる必要があります。 この購入要求は、材料/サービスの名前、数量、納品予定日、予定価格などの情報を持つ必要があります。 購入要請は、財務部門の承認を得る前に、部門長の承認が必要な場合もあります。

Purchase order:

購入依頼書が作成されると、購入部門は調達プロセスを開始する。 購買部門は業者に発注書を渡し、業者は商品やサービスを会社に供給し、それに応じて会社に請求する。

発注書には次のような情報がある。

発注書には、発注タイプ、ベンダー、材料/サービス、数量、購入価格、納期、支払い条件などの情報が含まれます。

物品受領（GR）：組織が物品を受領すると、Tコードを使用してSAPに物品受領（GR）が計上されます。 MIGO

以下の会計項目は、SAP

DR に計上されます。 棚卸資産勘定

CR. GR/IR勘定

請求書受領（IR）：

組織がベンダーから請求書を受領すると、Tコードを使用して請求書受領（IR）がSAPに計上されます。 MIRO

ベンダーからの請求書に対する会計文書は、以下のようにSAPに計上されます

CR. Vendor

DR. GR/IR

ベンダーに支払うために負債（買掛金）を作成します。

ベンダーの支払い：

ベンダーは期限内に支払う必要があります。 (組織は、支払のための膨大な数の請求書とベンダーの数が多いかもしれません。 したがって、支払いプロセスを自動化する機能を提供します。）

自動支払いプログラム（APP）が実行されます。

APPの結果、以下の会計項目が計上されます：

DR. 売り手

CR. 銀行清算口座

銀行明細をオンラインで受信すると、銀行明細はSAPに読み込まれ、自動銀行照合が行われ、以下の会計文書が作成されます：

DR. 銀行清算口座

CR. メインバンク口座