Bestellanforderung:

Es gibt verschiedene Abteilungen in einer Organisation. Die Abteilungen benötigen unter Umständen bestimmte Materialien oder Dienstleistungen. Ein Mitarbeiter der Abteilung muss eine Bestellanforderung erstellen. Diese Bestellanforderung muss Informationen wie den Namen des Materials/der Dienstleistung, die Menge, das voraussichtliche Lieferdatum und den voraussichtlichen Preis enthalten. Möglicherweise muss die Bestellanforderung auch vom Abteilungsleiter genehmigt werden, bevor die Finanzabteilung die Genehmigung erteilt. Sobald der Leiter der Finanzabteilung die Bestellanforderung genehmigt hat, erstellt die Einkaufsgruppe die Bestellung, damit die Einkaufsabteilung sie bearbeiten kann.

Bestellung:

Nachdem die Bestellung erstellt wurde, leitet die Einkaufsabteilung den Beschaffungsprozess ein. Die Einkaufsabteilung gibt die Bestellung an den Lieferanten weiter; der Lieferant liefert die Waren oder Dienstleistungen an das Unternehmen und stellt sie dem Unternehmen in Rechnung.

Eine Bestellung enthält Informationen wie: Bestellart, Lieferant, Material/Dienstleistungen, Menge, Kaufpreis, Lieferdatum, Zahlungsbedingungen usw.

Wareneingang (WE):

Wenn das Unternehmen die Waren erhält, wird der Wareneingang (WE) in SAP mit dem T-Code gebucht: MIGO

Der folgende Buchungseintrag wird in sap

DR gebucht. Bestandskonto

CR. GR/IR-Konto

Rechnungseingang (IR):

Wenn das Unternehmen die Rechnung vom Lieferanten erhält, wird der Rechnungseingang (IR) in sap mit T-Code gebucht: MIRO

Der Buchhaltungsbeleg für die Lieferantenrechnung wird in sap wie folgt gebucht

CR. Kreditor

DR. GR/IR

Eine Verbindlichkeit (Kreditoren) wird erstellt, um den Lieferanten zu bezahlen.

Lieferantenzahlung:

Der Lieferant muss pünktlich bezahlt werden. (Unternehmen können eine große Anzahl von Lieferanten mit einer großen Anzahl von Rechnungen haben, die zur Zahlung fällig sind. Daher bietet es die Möglichkeit, den Zahlungsprozess zu automatisieren.)

Ein automatisches Zahlungsprogramm (APP) wird ausgeführt. Es holt die fälligen Rechnungen ab und verarbeitet sie zur Zahlung.

Als Ergebnis des APP wird die folgende Buchungsbuchung vorgenommen:

DR. Kreditor

CR. Bankverrechnungskonto

Nachdem das Unternehmen den Kontoauszug online erhalten hat, wird der Kontoauszug in SAP geladen und ein automatischer Bankabgleich durchgeführt, der zu folgendem Buchungsbeleg führt:

DR. Bankverrechnungskonto

CR. Hauptbankkonto